Gestión del Riesgo

Vamos a aproximarnos a la gestión del riesgo de una forma experimental. Supongamos que disponemos de x dólares y en cada operación que hacemos somos capaces de detener las pérdidas al p%, ¿cuántas veces seguidas podemos perder hasta reducir nuestra inversión a la mitad?

Aplicando un poco de matemáticas al planteamiento se llega a la siguiente expresión. El desarrollo es muy sencillo (sólo hay que tomar logaritmos) pero no es el propósito de esta explicación.

n=ln (1/2)/ln (1-p)

Donde ln es el logaritmo neperiano, p es el porcentaje de pérdida y n el número de operaciones consecutivas con pérdidas. De acuerdo con lo que acabamos de ver, si podemos limitar las pérdidas al 2% entonces podemos fallar 34 veces seguidas antes de reducir nuestro capital a la mitad. De acuerdo a la fórmula anterior tenemos la siguiente tabla:

P (%) Veces P(%) Veces
1 68 21 2
2 34 22 2
3 22 23 2
4 16 24 2
5 13 25 2
6 11 26 2
7 9 27 2
8 8 28 2
9 7 29 2
10 6 30 1
11 5 31 1
12 5 32 1
13 4 33 1
14 4 34 1
15 4 35 1
16 3 36 1
17 3 37 1
18 3 38 1
19 3 39 1
20 3 40 1

Si somos capaces de cortar pérdidas antes del 7% podremos intentarlo al menos 9 veces más antes de reducir nuestro capital a la mitad. Si nunca admitimos tener una pérdida de dos dígitos al menos lo podremos intentar 7 veces.

Vamos a enfocarlo de otra manera: supongamos que disponemos de un sistema que nos permite acertar la mitad de las veces. Cuando acertamos, en promedio somos capaces de ganar un 20% y cuando fallamos, en promedio somos capaces de cortar las pérdidas al 3%. ¿Cuál es nuestra rentabilidad?

Rentabilidad= 0.5*20-0.5*3= 8.5%

Es decir, que podemos invertir escogiendo una empresa al azar y decidiendo si queremos ir largo o corto con el lanzamiento de una moneda, nos equivocaremos el 50% de las veces, y aún así, si somos capaces de frenar rápidamente las pérdidas al 3% y mantener las ganancias al 20% tendremos una rentabilidad positiva del 8.5%. Evidentemente este ejemplo asume que tenemos un 50% de probabilidades de que el mercado se mueva en contra o a favor. Las tendencias del mercado hacen que esta probabilidad no sea del 50% y que los resultados mejores sustancialmente si vamos con la tendencia y empeoran si vamos en contra.

Todo lo anterior pone de manifiesto lo importante que es cortar rápidamente las pérdidas y mantener las ganancias. Realmente debe ser difícil fallar en nuestras decisiones de inversión 22 veces seguidas, recordemos que esto sólo será verdad si conseguimos cortar al 3%. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no se pueden cortar las pérdidas al 3%?

Este es el caso más real, algunas veces no disponemos de Stop Loss automáticos en nuestro bróker y otras veces debido a la volatilidad de nuestro valor hemos decidido colocar un stop más holgado. Además de lo anterior somos humanos y nos podemos distraer, y no siempre podremos estar vigilando el mercado. Entonces, lo que se debe hacer es no arriesgar el 100% del capital por operación, sino limitarlo a una parte. Como mucho el 50%. De esta forma, si solo tenemos invertido una parte de nuestro capital y la bolsa sufre una hecatombe, al día siguiente podremos estar invirtiendo de nuevo, comprando en el suelo. Cosa que no habríamos podido hacer de haber invertido el 100% de nuestro capital. Si tenemos nuestro dinero en dos partes duplicaremos el número de oportunidades. Si lo dividimos en tres, triplicaremos el número de oportunidades y así sucesivamente. De esta forma el daño financiero ocasionado, es menor.

Con nuestro EA Virtual Pad calcular esto es realmente sencillo, ya que antes de tomar una operación, usted limita el porcentaje máximo a arriesgar y el EA hace el resto, calculando automáticamente la cantidad de lotes o contratos máximos a operar en su cuenta para un riesgo específico.

  • Bajo ningún concepto arriesgue más del 50% de su capital en una operación.
  • Bajo ningún concepto permita tener pérdidas de dos dígitos.
  • Si cumple lo anterior al menos podrá intentarlo 14 veces antes de retirarse con la mitad de su capital inicial.
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Testimonios

Buenos Aires, Argentina

Hola Darío, te escribo para agradecerte infinitamente por el curso que he realizado contigo. He estado obteniendo ganancias constantes. El curso es muy bueno, hay que estudiarlo a conciencia, netamente técnico, nada de subjetividades como he visto en muchos otros cursos. Te deseo muchos exitos!

Walter H.
Buenos Aires, Argentina

Los Angeles, USA

Darío no solamente es un excelente trader sino un buen tutor, el curso es una herramienta indispensable a la hora de educarse en éste competitivo mundo del forex, mi forma de operar ha cambiado completamente a partir de su estudio.

Steve A
Los Angeles, USA

Montevideo, Uruguay

Bueno creo que ya lo han dicho todo, solo me queda agradecerle su constante ayuda personalizada cada vez que lo he necesitado, los videos personalizados que preparas etc., y felicitarlo por este muy buen trabajo realizado donde el costo bien vale la pena y cumplió por demas con todas mis espectativas

Marco A
Montevideo, Uruguay

Madrid, España

Llevo un año operando con unos resultados muy pobres hasta que por casualidad me encontré con tdu curso y por fín estoy teniendo unos resultados mejor que buenos, el curso es excelente y con una didáctica amena y facil de comprender, en definitiva es el mejor curso que he tomado,

Abel F
Madrid

Santa Cruz, Argentina

Saludos, tome el curso y debo decir con toda la sinceridad del mundo se los recomiendo 100%. Es un curso sumamente didactico y muy facil de entender, te da un panorama mucho mas claro de como tomar las distintas acciones dentro del mercado. Muchos exitos a todos y sigan asi.

Mabel M
Santa Cruz, Argentina

Madrid, España

Estaba muy emocionada de descubrir el mercado forex y al dar con tu curso se resolvieron todas mis dudas, ahora estoy esforzándome en llevar a la práctica todo lo aprendido y convertirme en una especuladora que opera segura, jugando con las probabilidades a su favor.

Fabiana M
Madrid, España

Fort Lauderdale, USA

Antes que nada felicitaciones por el curso, ademas excelentes los tuturiales que brindas. Tambien estoy muy satisfecho con las respuestas a las preguntas. La verdad es un trabajo excelente que demuestra carisma y esfuerzo para realizar los videos. Con referencia al curso, ademas de ser una guia de aprendizaje de analisis fractal, es una guia de disiplina mental muy bien hecha, tambien debo felicitarte porque como medico te cuento que hiciste un buen diagnóstico.

Eric D
Fort Lauderdale, USA

Caracas, Venezuela

Es un curso en el que los conceptos están muy claros y bien argumentados, excelente para aquellos que estamos empezando en el negocio.

María José
Caracas, Venezuela

Ushuaia, Argentina

Desde hace algun tiempo, llevo leido libros y manuales sobre este tema, pero no había conseguido enfocarlos para crearme una buena base. Una buena formacion es muy necesaria si se quiere fijar un rumbo, y tener una tutoría también. Ahora con este curso tengo dicha informacion. La verdad, merece la pena cada dólar pagado por él.

Pablo G
Ushuaia, Argentina

Bogotá, Colombia

En la busqueda de alcanzar a llegar a ser un buen operador, me encontre con este maravilloso curso, facil de entender, gracias por compartir tus conocimientos Darío.

Adrián GR
Bogotá, Colombia

 

Londres, Reino Unido

Quiero Felicitarlos por el curso. Es un curso que te va llevando de la mano y va tocando todos los puntos que un Trader debe saber: 1.- Como entrar al mercado, 2.- Cuando salir del Mercado 3.- Money Managment 4.- Psicología del Trading. Estos cuatro puntos se van tocando durante todo el curso lo que permite que te hagas un Operador Profesional. Estoy muy contenta con el curso, cada vez que lo veo aprendo algo nuevo y el balance de mi cuenta empieza a ser positivo, 25% en un mes!!!

Brenda R
Londres, Reino Unido

Buenos Aires, Argentina

La verdad que nunca me interesó, hasta ahora, nada en lo concerniente al mercado, debido a la falta de información nunca he operado ni nada por el estilo, pero los conceptos que pude ver han cambiado mi manera de pensar y por eso quiero agradecer a Darío, por su dedicación al preparar los videos y al desarrollo de la temática de una manera fácil y comprensiva para que personas que nunca estuvieron en el tema entiendan el concepto de trabajo y visión delmercado, y a su vez tengamos la oportunidad de integrarnos a esta importante red de negocios. Gracias nuevamente, por abrirme la puerta del conocimiento y poder seguir aprendiendo.

Julio L
Buenos Aires, Argentina

Valencia, España

Definitivamente el MEJOR CURSO QUE HE COMPRADO, lo recomiendo. 100% práctico, dinámico da una visón clarísima de lo que se debe hacer en el mercado

Santiago D
Valencia, España

Miami, EEUU

Las clases las encuentro muy completas y fáciles de seguir. Estoy operando una cuenta demo desde inicios de este año. Debo decirte que al comienzo estaba bastante confundido con las informaciones que bajaba de internet o de manuales que conseguía en otros cursos.Pero desde que sigo tus clases, he tenido una visión más clara y profesional de este negocio. Ahora opero con una seguridad que me está reportando números azules en mi cuenta. Desde ya te mando mis sinceros agradecimientos y felicitaciones.

Marcelo C
Miami, EEUU

Andalucia, España

Darío: Debo comentarte que el curso es realmente brillante, y no solo en relación a su contenido, si no tambien a su realización y confección. Ha valido la pena el costo de su adquisición.

Jorge P
Andalucía, España

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